Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A Fonds

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WKN DE: A0PAPN / ISIN: LU0154355936
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
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Stammdaten

WKN A0PAPN
ISIN LU0154355936
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 473,40
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Wai Mei Leong

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18,54
Fonds Volumen 1 417 301 337,25
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,04 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2005
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00