Doubleline Low Average Duration Bond Fund Class I USD Acc Fonds
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ISIN: LU1480529483
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek current income by investing principally in debt securities.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1480529483 |
| Fondsgesellschaft | DoubleLine Capital LP |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 92 111,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Robert L. Cohen, Philip A. Barach, Luz M. Padilla |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,11 |
| Fonds Volumen | 2 579 470,43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
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