DNB Fund - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR) Fonds

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WKN DE: A2QSHY / ISIN: LU2319926189

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
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Stammdaten

WKN A2QSHY
ISIN LU2319926189
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Terje Monsen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108,80
Fonds Volumen 73 100 943,59
Total Expense Ratio (TER) 0,24

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2021
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13