DNB Fund - Nordic Flexible Bonds D1 EUR (Acc) Fonds
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WKN DE: A2QSHN / ISIN: LU2319927237
Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Stammdaten
| WKN | A2QSHN |
| ISIN | LU2319927237 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Svein Aage Aanes, Arne Mjelde, Terje Monsen, Johan Petter Cappelen Dahl, Andreas Roti |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,41 |
| Fonds Volumen | 23 575 140,22 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2021 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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