Diversified Growth Company - Convertible B EUR Cap Fonds
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WKN DE: A3DN8N / ISIN: LU0903162575
Anlageziel
The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term.
Stammdaten
| WKN | A3DN8N |
| ISIN | LU0903162575 |
| Fondsgesellschaft | NS Partners |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,47 |
| Fondsvolumen | 93 570 383,55 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2013 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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