Divas Liquid Diversifier I CHF H A Fonds
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WKN DE: A414ZR / ISIN: DE000A414ZR4
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig eine positive, risikoadjustierte Rendite an, während gleichzeitig die Korrelation zum Gesamtmarkt möglichst gering gehalten werden soll. Die Gesellschaft darf für den Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben: Wertpapiere gemäß § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Bankguthaben gemäß § 7 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Investmentanteile gemäß § 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Derivate gemäß § 9 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der Allgemeinen Anlagebedingungen. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern.
Stammdaten
WKN | A414ZR |
ISIN | DE000A414ZR4 |
Fondsgesellschaft | DIVAS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 534 820,59 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Giuseppe Traviglia |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,28 |
Fonds Volumen | 24 183 196,87 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.09.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |