Davis Global Fund I Fonds
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WKN DE: A1JX1X / ISIN: LU0762956208
investment target
Das Anlageziel des Davis Global Fund ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A1JX1X |
| isin | LU0762956208 |
| investment company | Davis Selected Advisers LP |
| category | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| currency | USD |
| initial minimum savings amount | |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Danton Goei |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 80,53 |
| funds volume | 13 364 237,02 |
| total expense ratio (ter) | 1,09 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,02 % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 5,75 % |
basic data
| issue date | 01.06.2012 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.07.2026 |
performance data
| previous day change | -0,64 |
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