Danske Invest SICAV-SIF - Fixed Income Global Value W p EUR Cap Fonds
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WKN DE: A2JP7V / ISIN: LU1807295008
Anlageziel
The objective of this alternative investment fund is to achieve investment growth in any type of market conditions (absolute return). The share class is accumulating. The fund gains investment exposure to bonds and money market instruments from member states of the EU, member states of the OECD, China or public international bodies. The fund may gain exposure to any sector.
Stammdaten
| WKN | A2JP7V |
| ISIN | LU1807295008 |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anders Møller Lumholtz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 171,04 |
| Fondsvolumen | 960 314 115,31 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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