Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond WA DKK Fonds
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WKN DE: A2JFS4 / ISIN: LU1678977973
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Stammdaten
WKN | A2JFS4 |
ISIN | LU1678977973 |
Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
Währung | DKK |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Ulrik Carstens |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 219,39 |
Fondsvolumen | 90 294 363,90 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.11.2017 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,59 |