Danske Invest SICAV - Danish Bond D Fonds
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WKN DE: 971672 / ISIN: LU0012089008
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade.
Stammdaten
| WKN | 971672 |
| ISIN | LU0012089008 |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | DKK |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ulrik Carstens |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,07 |
| Fondsvolumen | 8 419 126,30 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.1989 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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