CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds

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WKN DE: 608511 / ISIN: LU0129306311

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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von US-amerikanischen Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren.
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Stammdaten

WKN 608511
ISIN LU0129306311
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage 5 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ashley Lester

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 224,73
Fonds Volumen 113 772 167,34
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 8,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.10.1999
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle First European Transfer Agent
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17