Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis Fonds
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WKN DE: A3DK4P / ISIN: FR0014008231
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach Abzug der Verwaltungskosten mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von (maximal) sechs (6) Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde (nachfolgend das „Fälligkeitsdatum“), gehalten werden (sogenannte Carry-Strategie), oder ggf. bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.
Stammdaten
WKN | A3DK4P |
ISIN | FR0014008231 |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Pierre Verlé, Alexandre Deneuville, Florian Viros |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,08 |
Fondsvolumen | 1 759 478 682,13 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2022 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |