BNY Mellon Global Bond Fund USD W (Acc.) Fonds
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WKN DE: A2JA56 / ISIN: IE00BDB5QD91
Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt.
Stammdaten
| WKN | A2JA56 |
| ISIN | IE00BDB5QD91 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Global Government Bond |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 13 816 650,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ella Hoxha, Jonathan Day, Trevor Holder |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,94 |
| Fonds Volumen | 396 586 655,46 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.11.2017 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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