BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Dis Fonds
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WKN DE: A2AA72 / ISIN: LU0783285330
Anlageziel
To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Stammdaten
WKN | A2AA72 |
ISIN | LU0783285330 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | 2 840 370,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fondsvolumen | 13 682 452 424,69 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.11.2015 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |