BNP Paribas Funds Euro Money Market Privilege Capitalisation Fonds
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WKN DE: 937762 / ISIN: LU0111461124
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es eine dem Euro-Tagesgeldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.
Stammdaten
| WKN | 937762 |
| ISIN | LU0111461124 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 033,00 |
| Fonds Volumen | 3 313 846 800,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.08.2000 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
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