BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH CHF Capitalisation Fonds
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ISIN: LU1416548458
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1416548458 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 3 224 029,51 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,93 |
| Fondsvolumen | 228 771 534,89 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,26 |
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