BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation Fonds
|  | 
WKN DE: A1409R / ISIN: LU1080341909
Anlageziel
			Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
		
	Stammdaten
| WKN | A1409R | 
| ISIN | LU1080341909 | 
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management | 
| Kategorie | Staatsanleihen USD | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 0,00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,60 | 
| Fondsvolumen | 226 569 974,58 | 
| Total Expense Ratio (TER) | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | % | 
| Rücknahmegebühr | 0,00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2015 | 
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,89 | 
 
									 
									 
								