BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic MD Distribution Fonds
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ISIN: LU1416548292
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1416548292 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,05 |
| Fondsvolumen | 224 036 699,12 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,68 |
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