BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic X2 Cap Fonds

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WKN DE: A2QL1D / ISIN: LU2212611862

Anlageziel

To increase the value of its assets over the medium term. The sub-fund seeks to be exposed primarily to the European securitisation market, by investing up to 100% of its net assets in Structured Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO. In addition, the sub-fund may also invest for up to 49% of its net assets in any other type of international fixed income instruments (inter alia bonds, EMTNs and all types of negotiable debt securities, whether fixed and/or variable rate), Money Market Instruments. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
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Stammdaten

WKN A2QL1D
ISIN LU2212611862
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David Favier, Olivier Boutoille

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12 365,78
Fondsvolumen 293 048 930,27
Total Expense Ratio (TER) 0,19

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 6,79