BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D3 USD Fonds
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WKN DE: A1JFGZ / ISIN: LU0592702145
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.
Stammdaten
WKN | A1JFGZ |
ISIN | LU0592702145 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Staatsanleihen USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | 96 572,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,33 |
Fonds Volumen | 110 654 228,60 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
Rücknahmegebühr | 2,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.04.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |