BL - Bond Emerging Markets Dollar B USD Fonds
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WKN DE: A1421D / ISIN: LU1305479401
Anlageziel
The fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.
Stammdaten
| WKN | A1421D |
| ISIN | LU1305479401 |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,04 |
| Fondsvolumen | 46 684 517,02 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,29 |
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