BIL Invest Equities Emerging Markets P Acc Fonds
|
WKN DE: A2JEK3 / ISIN: LU1689734546
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in equities from emerging markets.
Stammdaten
WKN | A2JEK3 |
ISIN | LU1689734546 |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 138,09 |
Fonds Volumen | 49 665 968,84 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.02.2018 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,57 |