Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select I CHF Fonds
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ISIN: LU2300320921
Anlageziel
Der BFI Real Estate and Infrastructure Select investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in
Immobilienaktienfonds und Aktienwerte von börsennotierten Unternehmen, die Immobilien besitzen,
entwickeln oder verwalten. Der Teilfonds kann zudem weltweite Anlagen in Aktien sowie Anleihen von
Infrastrukturunternehmen tätigen.
Abweichend von der grundsätzlichen Bestimmung im Allgemeinen Teil dieses Prospekts kann der BFI Real
Estate and Infrastructure Select bis zu 100% seines Nettoinventarvermögens in Anteilen von OGAW und / oder
bis zu 30% seines Nettoinventarvermögens in Anteilen von anderen OGA anlegen.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2300320921 |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 319 570,95 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,82 |
| Fondsvolumen | 7 119 677,84 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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