Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 USD Fonds
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WKN DE: A2P2C5 / ISIN: LU2149392826
Anlageziel
Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Stammdaten
WKN | A2P2C5 |
ISIN | LU2149392826 |
Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Mark Burridge |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,33 |
Fondsvolumen | 711 037 122,62 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.04.2020 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,65 |