ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds
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WKN DE: A1XESC / ISIN: LI0181659546
Anlageziel
Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 50 % des Fondsvermögens in:
- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und
Ähnliches) von Unternehmen deren überwiegende Geschäftstätigkeit oder deren Geschäftssitz sich in Japan befinden;
- Anlagen, deren Risikoprofil typischerweise mit den Beteiligungswertpapieren und -wertrechten solcher Unternehmen
korrelieren sowie Anlagen, welche direkt oder indirekt an der Entwicklung der Japan teilnehmen;
Nach Abzug der flüssigen Mittel, kann der Fonds bis zu maximal 50 % des Fondsvermögens investieren in:
- liquide Mittel wie Callgelder, Festgelder, Geldmarktinstrumente oder Forderungswertpapiere, deren Restlaufzeit unter
12 Monaten liegt;
- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und
-wertrechte aus anderen Regionen.
Stammdaten
WKN | A1XESC |
ISIN | LI0181659546 |
Fondsgesellschaft | ASPOMA Asset Management |
Kategorie | Aktien Japan Nebenwerte |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 10 746 765,04 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Harald Staudinger |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 167,70 |
Fondsvolumen | 42 632 709,22 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,25 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.03.2012 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,75 |