ASPOMA Japan Opportunities Fund P Fonds
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ISIN: LI0181651592
Anlageziel
Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 50 % des Fondsvermögens in:
- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und
Ähnliches) von Unternehmen deren überwiegende Geschäftstätigkeit oder deren Geschäftssitz sich in Japan befinden;
- Anlagen, deren Risikoprofil typischerweise mit den Beteiligungswertpapieren und -wertrechten solcher Unternehmen
korrelieren sowie Anlagen, welche direkt oder indirekt an der Entwicklung der Japan teilnehmen;
Nach Abzug der flüssigen Mittel, kann der Fonds bis zu maximal 50 % des Fondsvermögens investieren in:
- liquide Mittel wie Callgelder, Festgelder, Geldmarktinstrumente oder Forderungswertpapiere, deren Restlaufzeit unter
12 Monaten liegt;
- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und
-wertrechte aus anderen Regionen.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LI0181651592 |
| Fondsgesellschaft | ASPOMA Asset Management |
| Kategorie | Aktien Japan Nebenwerte |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Harald Staudinger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 23 541,00 |
| Fonds Volumen | 90 464 088,28 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,79 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,25 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.02.2020 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 81,00 |