Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds
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WKN DE: 979749 / ISIN: DE0009797498
Anlageziel
Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Stammdaten
| WKN | 979749 |
| ISIN | DE0009797498 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Ja |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | David Finger, Shibo Wang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 661,63 |
| Fonds Volumen | 474 324 162,65 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.05.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,10 |
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