Allianz Rentenfonds P EUR Fonds
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WKN DE: 979741 / ISIN: DE0009797415
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.
Stammdaten
| WKN | 979741 |
| ISIN | DE0009797415 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Monica Zani, Roberto Antonielli, François Lepera |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 055,55 |
| Fonds Volumen | 1 162 325 377,75 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2010 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,26 |
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