Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III AP € Inc Fonds
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WKN DE: A3E3QB / ISIN: LU2730223505
Anlageziel
The fund seeks market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets.
Stammdaten
| WKN | A3E3QB |
| ISIN | LU2730223505 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 20 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,18 |
| Fonds Volumen | 125 156 957,54 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.02.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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