Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR) Fonds
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WKN DE: A1JZTG / ISIN: LU0792749094
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
Stammdaten
| WKN | A1JZTG |
| ISIN | LU0792749094 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ze Yi Ang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,73 |
| Fondsvolumen | 10 269 129,51 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
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