Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus W (H2-GBP) Fonds

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WKN DE: A2JPFU / ISIN: LU1846711825

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basic claims data
data + charge
management
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investment target

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
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WKN A2JPFU
isin LU1846711825
investment company Allianz Global Investors
category Anleihen Sonstige
currency GBP
initial minimum savings amount 3 000 000,00
capital forming savings possible? no
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fund manager Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL

current data

fund rating -
current redemption price 1 000,92
funds volume 1 064 064 281,65
total expense ratio (ter) 0,23

charges

administration fee %
custodian fee %
redemption fee 0,00 %
issue charge 0,00 %

basic data

issue date 06.07.2018
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
domicile Luxembourg
fiscal year 30.09.2025

performance data

previous day change 0,07