Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR Fonds
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WKN DE: A2H6J8 / ISIN: LU1706852370
investment target
Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A2H6J8 |
| isin | LU1706852370 |
| investment company | Allianz Global Investors |
| category | Anleihen EUR diversifiziert |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 3 000 000,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Ralf Jülichmanns, Florian BARDONG |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 943,06 |
| funds volume | 2 417 078 102,52 |
| total expense ratio (ter) | 0,36 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 2,00 % |
basic data
| issue date | 06.12.2017 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09.2025 |
performance data
| previous day change | -1,60 |
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