Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD EUR Inc Fonds
|
|
WKN DE: A2ALD6 / ISIN: IE00BYR8FM19
Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
| WKN | A2ALD6 |
| ISIN | IE00BYR8FM19 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,82 |
| Fonds Volumen | 15 005 019 798,18 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.