Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds
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WKN DE: A2ALDU / ISIN: IE00B8DD4P49
Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
| WKN | A2ALDU |
| ISIN | IE00B8DD4P49 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 592 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,49 |
| Fondsvolumen | 13 559 549 653,74 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
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