abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund L-1 Inc EUR Fonds

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WKN DE: A1W592 / ISIN: LU0966092131
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
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Stammdaten

WKN A1W592
ISIN LU0966092131
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Laura Docherty

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Fonds Volumen 4 149 020 739,24
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 2,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2013
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00