abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged SEK Fonds

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WKN DE: A2P6LN / ISIN: LU2185882474

Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Market country as at the date of investment.
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Stammdaten

WKN A2P6LN
ISIN LU2185882474
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SEK
Mindestanlage 86,08
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kevin Daly, Anthony Simond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 117,25
Fondsvolumen 433 821 392,24
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13