AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - F EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A40G4P / ISIN: LU2842875176
Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Stammdaten
| WKN | A40G4P |
| ISIN | LU2842875176 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,41 |
| Fondsvolumen | 79 826 436,52 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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