CPR Invest - Reactive Class I - Acc Fonds
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WKN DE: A12AWA / ISIN: LU1103787930
Nettoinventarwert (NAV)
138 885,27 EUR | -73,41 EUR | -0,05 % |
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Vortag | 138 958,68 EUR | Datum | 20.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CPR Invest - Reactive Class I - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Réactive, der von derAutorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel; derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
CPR Invest - Reactive Class I - Acc Fonds aktueller Kurs
139 307,50 EUR | 422,23 EUR | 0,30 % |
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Datum | 21.01.2025 |
Vortag | 139 307,50 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für CPR Invest - Reactive Class I - Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CPR Invest - Reactive Class I - Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 9,18 | |
Performance 2 Jahre | 9,18 | |
Performance 3 Jahre | 5,79 | |
Performance 5 Jahre | 16,67 | |
Performance 10 Jahre | 25,03 |
Fundamentaldaten
WKN | A12AWA |
ISIN | LU1103787930 |
Name | CPR Invest - Reactive Class I - Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.08.2014 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 91 007 643,19 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
Fondsmanager | Cyrille Geneslay |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 21.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | CPR Asset Management |
Postfach | 90, Boulevard Pasteur |
PLZ | 75015 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | |
Fax | 01.53.15.70.70 |
Internet | http://www.cpr-am.fr |