CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds

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WKN DE: A2DHMG / ISIN: LU1530898763
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

172,53 EUR 0,94 EUR 0,55 %
Vortag 171,59 EUR Datum 21.11.2024

CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Dynamique, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
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CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds aktueller Kurs

172,53 EUR 0,94 EUR 0,55 %
Datum 21.11.2024
Vortag 172,53 EUR
Börse Sonstiges

Rating für CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds

Performance 1 Jahr
22,23
Performance 2 Jahre
27,75
Performance 3 Jahre
15,05
Performance 5 Jahre
53,78
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2DHMG
ISIN LU1530898763
Name CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.12.2016
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv - Global
Währung EUR
Volumen 111 183 756,64
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CA Indosuez (Switzerland) S.A.
Fondsmanager Samir Saadi, Cyrille Geneslay
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
Internet http://www.cpr-am.fr