CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

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WKN DE: A2AB9H / ISIN: LU1203018376
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

902,57 EUR -0,50 EUR -0,06 %
Vortag 903,07 EUR Datum 18.11.2024

CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
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CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds aktueller Kurs

904,38 EUR 0,83 EUR 0,09 %
Datum 20.11.2024
Vortag 904,38 EUR
Börse Sonstiges

Rating für CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

Performance 1 Jahr
4,97
Performance 2 Jahre
2,80
Performance 3 Jahre
-0,43
Performance 5 Jahre
1,07
Performance 10 Jahre
4,11

Fundamentaldaten

WKN A2AB9H
ISIN LU1203018376
Name CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.03.2015
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 27 726 515,89
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Fondsmanager Jean-Marie Debeaumarche
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
Internet http://www.cpr-am.fr