CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I Fonds
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WKN DE: A414Z5 / ISIN: DE000A414Z56
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,54 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 99,49 EUR | Datum | 04.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Staatsanleihen zusammen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds.
Der Fonds orientiert sich an Bloomberg Series-E Euro Govt (1-10 Y) Total Return (EUR) als Vergleichsindex. Bloomberg Series-E Euro Govt (1-10 Y) Total Return (EUR) wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig positiv oder negativ – vom Vergleichsindex abweichen.
Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Zur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert.
CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I Fonds aktueller Kurs
| 99,54 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,23 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A414Z5 |
| ISIN | DE000A414Z56 |
| Name | CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Commerzbank |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 22.05.2025 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 737 815 731,30 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |