Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
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WKN DE: A0ETJE / ISIN: FR0010147603
Nettoinventarwert (NAV)
369,61 EUR | 2,42 EUR | 0,66 % |
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Vortag | 367,19 EUR | Datum | 23.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds: Der Fonds ist ein Feederfonds des OGAW Carmignac Investissement (der Masterfonds). Der Fonds ist zu jeder Zeit zu mindestens 85% seines Nettovermögens in A EUR Acc Anteile seines Master-Fonds investiert. Er kann ergänzend bis zu 15% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder in Finanzkontrakten investieren, die ausschließlich zur Absicherung aller Risiken des Master-Fonds, insbesondere der Aktien- und Währungsrisiken, eingesetzt werden dürfen. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird sich daher aufgrund der Absicherung gegen Aktien- und Währungsrisiken und wegen der Berücksichtigung seiner Kosten von der des Master-Fonds unterscheiden. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) und 50% ESTER kapitalisiert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren zu übertreffen.
Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds aktueller Kurs
369,61 EUR | 2,42 EUR | 0,66 % |
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Datum | 23.01.2025 |
Vortag | 369,61 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 13,61 | |
Performance 2 Jahre | 26,65 | |
Performance 3 Jahre | 37,28 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A0ETJE |
ISIN | FR0010147603 |
Name | Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 03.01.2005 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 142 511 871,57 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Fondsmanager | Frédéric Leroux |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
Postfach | 24, place Vendôme |
PLZ | 75001 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01.42.86.53.35 |
Fax | 01.42.86.52.10 |
Internet | http://www.carmignac.com |