BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds
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ISIN: IE00BD9PY151
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,10 USD | 0,00 USD | 0,07 % |
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| Vortag | 1,10 USD | Datum | 24.07.2025 |
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds aktueller Kurs
| 1,10 USD | 0,00 USD | 0,07 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,74 | |
| Performance 2 Jahre | 17,06 | |
| Performance 3 Jahre | 36,41 | |
| Performance 5 Jahre | 7,56 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BD9PY151 |
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.12.2017 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 25 539 684,14 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, Kevin Kuang |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 12 778 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnymellonam.com |
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