BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

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WKN DE: 937980 / ISIN: LU0111549050

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

203,61 EUR 0,73 EUR 0,36 %
Vortag 202,88 EUR Datum 03.04.2025

BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
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BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds aktueller Kurs

214,39 USD -1,81 USD -0,84 %
Datum 27.02.2025
Vortag 214,39 USD
Börse FII

Rating für BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
1,85
Performance 2 Jahre
4,57
Performance 3 Jahre
-6,33
Performance 5 Jahre
-9,94
Performance 10 Jahre
-2,84

Fundamentaldaten

WKN 937980
ISIN LU0111549050
Name BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.06.2001
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 1 569 395 808,69
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Cedric Scholtes, Alberto Talero
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com