BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds
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WKN DE: A3C04D / ISIN: LU1080341651
Nettoinventarwert (NAV)
| 80,17 USD | -0,62 USD | -0,77 % | 
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| Vortag | 80,79 USD | Datum | 29.10.2025 | 
Anlagepolitik
			So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
		
	BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds aktueller Kurs
| 78,20 USD | 0,37 USD | 0,48 % | 
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| Datum | 13.08.2025 | 
| Vortag | 78,20 USD | 
| Börse | FII | 
Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - | 
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,78 | |
| Performance 2 Jahre | 20,49 | |
| Performance 3 Jahre | 20,37 | |
| Performance 5 Jahre | -0,28 | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Fundamentaldaten
| WKN | A3C04D | 
| ISIN | LU1080341651 | 
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds | 
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 01.03.2016 | 
| Kategorie | Staatsanleihen USD | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 226 569 974,58 | 
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey | 
| Geschäftsjahresende | 30.06. | 
| Berichtsstand | 30.10.2025 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % | 
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 0,00 | 
| Ausschüttung | Ausschüttend | 
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 
| Postfach | 10 rue Edward Steichen | 
| PLZ | L-2540 | 
| Ort | Hesperange | 
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 | 
| Fax | +352 26 46 9171 | 
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com | 
 
									 
									 
								