BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds
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WKN DE: A3C04D / ISIN: LU1080341651
Nettoinventarwert (NAV)
80,75 USD | -0,02 USD | -0,02 % |
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Vortag | 80,77 USD | Datum | 27.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds aktueller Kurs
81,07 USD | 0,32 USD | 0,40 % |
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Datum | 28.02.2025 |
Vortag | 81,07 USD |
Börse | FII |
Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | 6,95 | |
Performance 2 Jahre | 10,86 | |
Performance 3 Jahre | -0,88 | |
Performance 5 Jahre | -4,81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3C04D |
ISIN | LU1080341651 |
Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.03.2016 |
Kategorie | Staatsanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 218 230 308,21 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 28.02.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
Internet | http://www.bnpparibas-am.com |