BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD (QIDiv) Fonds

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WKN DE: A2PG57 / ISIN: LU1959294593

Nettoinventarwert (NAV)

112,05 USD 0,04 USD 0,04 %
Vortag 112,01 USD Datum 27.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD (QIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD (QIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD (QIDiv) Fonds aktueller Kurs

112,05 USD 0,04 USD 0,04 %
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Börse

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€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD (QIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
10,10
Performance 2 Jahre
21,99
Performance 3 Jahre
20,47
Performance 5 Jahre
29,40
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PG57
ISIN LU1959294593
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund G USD (QIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.04.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 333 327 076,84
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 26.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com