BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR Fonds
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WKN DE: A1XE7D / ISIN: LU0627765794
Nettoinventarwert (NAV)
| 117,68 EUR | 0,05 EUR | 0,04 % |
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| Vortag | 117,63 EUR | Datum | 03.08.2026 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR Fonds
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR Fonds aktueller Kurs
| 117,68 EUR | 0,05 EUR | 0,04 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,03 | |
| Performance 2 Jahre | 2,76 | |
| Performance 3 Jahre | 7,53 | |
| Performance 5 Jahre | 11,01 | |
| Performance 10 Jahre | 20,00 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1XE7D |
| ISIN | LU0627765794 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.05.2013 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 841 486 609,41 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Russel Matthews, Thomas Moulds, Marc Stacey, Russell Vincent |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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