BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) Fonds

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WKN DE: A0QY0U / ISIN: LU0356218817

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

192,22 USD 0,03 USD 0,02 %
Vortag 192,19 USD Datum 23.07.2025

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) Fonds aktueller Kurs

192,22 USD 0,03 USD 0,02 %
Datum 23.07.2025
Vortag 192,22 USD
Börse FII

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) Fonds

Performance 1 Jahr
7,08
Performance 2 Jahre
16,85
Performance 3 Jahre
23,95
Performance 5 Jahre
11,45
Performance 10 Jahre
39,50

Fundamentaldaten

WKN A0QY0U
ISIN LU0356218817
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.02.2010
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 173 403 727,79
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 23.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com