BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds

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WKN DE: A0HGUG / ISIN: LU0225307809

Nettoinventarwert (NAV)

193,60 EUR 0,08 EUR 0,04 %
Vortag 193,52 EUR Datum 03.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds aktueller Kurs

193,79 EUR 0,19 EUR 0,10 %
Datum 04.12.2024
Vortag 193,79 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
12,08
Performance 2 Jahre
19,16
Performance 3 Jahre
-0,09
Performance 5 Jahre
2,94
Performance 10 Jahre
15,40

Fundamentaldaten

WKN A0HGUG
ISIN LU0225307809
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.10.2005
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 726 928 108,19
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com