BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds
|
WKN DE: A0HGUG / ISIN: LU0225307809
Nettoinventarwert (NAV)
193,60 EUR | 0,08 EUR | 0,04 % |
---|
Vortag | 193,52 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds aktueller Kurs
193,79 EUR | 0,19 EUR | 0,10 % |
---|
Datum | 04.12.2024 |
Vortag | 193,79 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12,08 | |
Performance 2 Jahre | 19,16 | |
Performance 3 Jahre | -0,09 | |
Performance 5 Jahre | 2,94 | |
Performance 10 Jahre | 15,40 |
Fundamentaldaten
WKN | A0HGUG |
ISIN | LU0225307809 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.10.2005 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 726 928 108,19 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Polina Kurdyavko, Jana Velebova |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |